五星级酒店iso9001认证咨询财务帐目结算管理服务规程  

一、餐厅收银工作流程

1、 营业前

（1）查看交班本；

（2）清点业务周转金，检查刷卡机；

（3）检查商品库存量，如缺货及时填写出仓单并通知仓库领商品，确保当班商品供应；

（4）检查在工作中所需的票据是否够用，不够时及时报领，并摆放整齐，搞好收银处的清洁卫生工作。

（5）查看客人未签字登记本有无认可的，在营业中及时补签字。

2、营业中

（1）点菜卡的台号与菜单号要一致，检查菜式变化，折扣，退菜等有关主管签名；帐务要相符；

（2）入机时要快速准确地入好每一张单；

（3）收款时：记帐的必须对照黑名单，检查有无签单资格，并请记帐人注明单位、金额、日期、事由、人员。付现金或刷卡时认真检查现钞的真伪及卡的使用范围。唱收唱付，开好票据，并告诉客人餐单已结清；

（4）记录好记帐单和刷卡的各项登记，并核对有无漏记。

3、营业结束

（1）整理当班营业帐单与楼面所开的单号码是否相符，检查有无跑单；

（2）认真做好餐厅各菜系，商品的销售明细表，要与当班报告一致；

（3）清点现金、刷卡金额、记帐单与帐单是否一致；

（4）酒水盘点，核对当班所销售酒水与营业商品报表是否一致，并填写好交班本；

（5）汇总当日营业额及现金，封袋交总台保管，并作好交班记录；

二、总台收银工作流程

1、早班

（1）处理客人退房手续；

（2）接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知楼层服务员该房退房；

（3）准备好客帐单，给客人查核是否正确；客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收；

    （4）付款帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对；

（5）下班前填好客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的客人要列出名单以便中班追收押金。

2、中班

（1）收取新入住客人押金，注意登记表上的入住天数，保证收足押金；

（2）追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交客房当班主管协助追收；

（3）下班前填好客人押金余额表，以备核查。

3、晚班

（1）核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正；

（2）制作缴款单，按单缴款；

（3）夜间核对房租，做好夜间核数。

每次交接班应该交接清楚，并核对款帐是否相符，并在交班本上作简明的工作情况记录。

三、仓管员工作流程

1、进货

先根据部门的需要（正常物品保持不少于五天周转量，即库存量只有五天的时候必须填写补仓计划单）填写物品采购单，经部门经理审核，送交保障部，并跟踪物品到库时间。

2、入库

根据采购单及补仓计划单，验收合格后，及时填好入库验收单，验收入库。

3、发货

根据各部门主管填好的出仓单，经部门经理签字，根据以旧换新的要求发货（含仓库所有物资，不含鲜活类）。

4、盘点

每月底进行各类物品盘点，填写盘点表，送交财务部。